نمودار شمعی (candlestick) چیست؟ نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال
برای پیشبینی قیمت آینده هر سهم یا ارز نیاز است که تغییر قیمت آن بررسی شود. برای این منظور ابتدا باید روند تغییرات قیمت را در یک نمودار نمایش داد. به روشهای بررسی این نمودارها جهت پیش بینی روند بازار تحلیل تکنیکال میگویند. با این که انواع مختلف نمودار مانند نمودار خطی، میلهای وجود دارد، ولی نمودار شمعی مطرحترین آنها است. برای بررسی رفتار نمودار کندل استیک به دانش کندل شناسی و شناخت الگوها نیاز داریم. هر معاملهگر برای تحلیل تکنیکال به شناخت این الگوهای شمعی نیاز دارد. برای آشنایی با نمودار شمعی در این مطلب با ما همراه باشید.
تاریخچه استفاده از نمودار کندل استیک (candlestick)
ژاپنیها از قرن هفدهم شروع به استفاده از نمودارها و تحلیل آنها در تجارت برنج کردند. نمودار شمعی برای اولین بار در سال ۱۸۵۰ توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما از شهر ساکاتا بوجود آمد. احتمالاً ایدههای اولیه او در طی سالها تجارت اصلاح شده باشد، تا در نهایت به سیستم نمودار شمعی شبیه آنچه امروزه از آن استفاده میکنیم، منجر شده است. اما نموداری که ما امروز به عنوان نمودار کندل استیک میشناسیم و از آن استفاده میکنیم، در واقع توسط چارلز داو (Charles Dow) در حدود سال ۱۹۰۰طراحی شد. مسلماً نسخه اولیه ژاپنی با نسخه آمریکایی متفاوت بود، با این وجود از اصول یکسانی پیروی میکردند. اصول کلی مانند:
- چه چیز مهمتر از چرایی است. در نتیجه قیمت اهمیت دارد و نه اخبار و دلایل تغییر قیمت.
- تمام اطلاعات شناخته شده در قیمت منعکس میشود.
- قیمت در لحظه ممکن است ارزش پایه را منعکس نکند.
- بازارها نوسان دارند.
- خریداران و فروشندگان بازارها را بر اساس انتظارات و احساسات (ترس و طمع) حرکت میدهند.
امروزه از نمودار کندل استیک در انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال استفاده میشود تا معاملهگر بتواند فرصتهای بازار را به درستی تحلیل کند و به سود برسد.
شمع یا کندل چیست؟
برای تشکیل نمودار کندل استیک، در هر بازه زمانی که قصد نمایش آن را داشته باشید، مجموعهای از مقادیر قیمتی نیاز است. قسمت تو خالی یا پر شده شمع «بدنه» یا Body نامیده میشود. خطوط نازک در بالا و پایین بدنه کندل نشان دهنده محدوده کمترین و بیشترین قیمت است، «سایه» نامیده میشود.
Open قیمت باز شدن
بالا یا پایین بدنه شمع، بسته به اینکه قیمت یک دارایی در طول هر بازه زمانی بالاتر یا پایینتر حرکت کند، قیمت باز شدن یا open را نشان میدهد. اگر روند قیمت رو به رشد باشد و کندل بالاتر از قیمت باز شدن یا همان open بسته شود، قیمت open کندل در پایین بدنه مشخص میشود و کندل در بالا بسته میشود. اگر روند قیمت نزولی باشد و کندل پایینتر از باز شدن آن بسته شود، open به عنوان بالای شمع و بسته شدن در پایین آن مشخص خواهد شد.
High قیمت
حداکثر قیمت هر سهم در یک بازه زمانی با سایه بالایی یا دم بالای بدنه کندل مشخص میشود. اگر قیمت open و یا بسته شدن کندل برابر بالاترین قیمت بود، هیچ سایه بالایی وجود نخواهد داشت.
close قیمت بستن
هنگامی که دوره زمانی شمع به پایان میرسد، آخرین قیمت، قیمت بسته شدن است. شمع تکمیل شده و شمع جدیدی شروع به شکلگیری میکند Close. آخرین قیمت معامله شده در طول کندل است که در بالای بدنه یک شمع سبز یا در پایین بدنه یک شمع قرمز مشخص است.
گر ارزش سهم در یک بازه زمانی از قیمت اولیه خود بالاتر برود، کندل بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود و یک شمع سبز رنگ خواهیم داشت. در این کندل پایین بدنه نشان دهنده قیمت باز شدن و بالای بدنه نشان دهنده قیمت close است. اگر قیمت سهم کمتر از قیمت افتتاحیه خود بسته شود، یک قرمز رنگ تشکیل میشود که بالای بدنه، قیمت باز شدن و پایین بدنه، قیمت close آن کندل را نشان خواهد داد.
یک شمع در حال شکلگیری، به طور مداوم با حرکت قیمت تغییر میکند. قیمت باز شدن یا همان open تا زمانی که شمع تکمیل شود، ثابت میماند و قیمتهای بالا و پایین تغییر خواهند کرد. رنگ نیز ممکن است در حین تشکیل شمع تغییر کند. ممکن است از سبز به قرمز تبدیل شود. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت باز شدن بود اما پس از آن به زیر آن برسد، رنگ شمع از سبز به قرمز تغییر پیدا میکند.
جهت قیمت
شما میتوانید جهت حرکت قیمت در طول بازه زمانی کندل را با توجه به رنگ و موقعیت کندلها رصد کنید.
حدود قیمت
فاصله بین high و low کندل محدودهای است که قیمت در طول بازه زمانی حرکت کرده است. محدوده هر کندل با کم کردن قیمت پایین از قیمت بالا محاسبه میشود.
کندل pinbar
یک کندل با سایه (شدو) بلندی است و فرقی نمیکند که قیمت کجا بسته و باز شده است. و رنگ کندل نیز مهم نیست
- خانواده ای از کندل هایی مانند شکل بالا وجود دارند که بدنه کوچک و سایه های بزرگی دارند به کل این خانواده DOJI میگویند و پین بار یکی از این خانواده است.
- در شکل بالا از نظر روانشناسی خریداران تمام زور خودشان را برای شکست آن ناحیه مقاومتی زدند اما قدرت فروشند ه ها قوی تر بود و کندل را به سمت پایین آورده اند.
- در پین بار بدنه نباید در وسط تشکیل شده باشد و شناسایی کندل باید به راحتی امکان پذیر باشد
این کندل برعکس کندل بالا است و همه نکات در این کندل نیز صدق میکند.
- این پین بار به این معنی است که فروشنده ها فشار خود را آورده اند اما فشار خریداران قویتر بوده و درحال حاضر این را گوش زد میکند که احتمال برگشت قیمت زیاد است.
- الگوهای کندل استیک فقط در نواحی حمایت و مقاومت به کار میروند زیرا بانکهای بزرگ از کندل استیک ها درنواحی حمایتی و مقاومتی استفاده میکنند.
اعداد رند می توانند برای ما نقش PRZ (منطقه هایی که احتمال برگشت قیمت وجود دارد)را بازی کنند چون اعداد رند در بازارها خاصیت برگشتی قیمت را دارند و این نکته ای است که خیلی ها به آن دقت نمیکنند.
الگوی سه کندلی
این سه کندل به ما میگویند که قیمت افزایش خود را داشته و در یک کندل به اسم پین بار به ما اخطار برگشت قیمت را داده است یعنی احتمال اینکه قیمت برگردد زیاد است و در کندل بعدی نیز این تثبیت شده است..
چگونه تثبیت می شود؟ طوری که کندل بعد از پین بار قیمت بسته شدنش (close) زیر کف پین بار باشد اینگونه داریم تایید میگیریم برای برگشت قیمت.
نکته:حتما باید این کندل ها در ناحیه ای تشکیل شده باشند که ناحیه خیلی خوبی باشد و هرجایی تشکیل شدن این کندل ها برایما کاربردی ندارند.
- بزرگترین نکته این است که شما بفهمید که کجا باید وارد شوید و کجا نباید وارد شوید.
ترکیب کندل ها
خوب به شکل بالا نگاه کنید اگر این سه کندل را باهم ترکیب کنیم چه کندلی تشکیل میشود؟
برای ترکیب کندل ها از (open)کندل قبل با (close) کندل های بعدی میتوانیم استفاده کنیم.
ترکیب این سه کندل یک پین بار تشکیل میدهد به همین دلیل است که اولویت اول ما پین بار است چون یکی از مهم ترین کند ل ها است و عملا در طول کار هم شما متوجه میشوید که در عمل فقط از این کندل استفاده میکنید.
الگوی اینگالفینگ بار (Engulfing bar)
اگر در یک کندلی چه افزایشی چه کاهشی به صورت ناگهانی قیمت شروع میکند ریزش میکند(در روند صعودی)و طوری که کل کندل قبلی را پوشش میدهد این یعنی اینکه فشار فروشنده ها به حدی بوده که خریداران نتوانسته در مقابلش دوام بیاورند.
- هرچه فاصله close کندل از کندل قبلی بیشتر باشد کندل قدرت بیشتری دارد .
- هرچه کلوز کندل (کندل قرمز در شکل)پایین تر بسته شود فاصله ما از نقطه استاپ هم بیشتر میشود.
ترکیب کندل ها
ترکیب این دو کندل به شکل زیر میشود:
- میبینیم که ترکیب این کندل هم پین بار شد پس پین بار برای ما کندل بسیار مهمی است.
این کندل ها جایی برای ما مهم می شوند که مکان تشکیل آن برای ما اهمیت دار باشد نه هرجایی که تشکیل شوند.
این الگو مانند الگوهای قبل اس ت اما در وسط آن یک داجی وجود دار د که به معنی بی تصمیمی بازار است و حتی میتواند دروسط آن دو داجی تشکیل شود مانند تصویر پایین.
سخن پایانی
آشنایی با نمودارهای شمعی و الگوهای مهمی که در آن وجود دارد یکی از اولین کارهایی است که هر معاملهگری باید با آنها آشنا شود. فرقی هم نمیکند که یک معاملهگر روزانه باشید یا ترجیح دهید از راه اسکالپ، سرمایهگذاری بلند مدت یا استراتژیهای دیگر از بازارهای مالی به درآمد برسید، در هر صورت یاد گرفتن نمودارهای شمعی یکی از واجبات است.
